Public concerné

Trésoriers, credits managers, responsables comptables, responsables financiers

Objectifs

• Connaître les différentes modalités de financement et de placement de court terme
• Maîtriser leur mise en œuvre
• Optimiser le résultat financier et arbitrer entre les produits accessibles sur le marché

Méthode d'intervention

Alternance d'apports théoriques et de mises en application
 
Cette formation fait partie du parcours certifant n°976 Trésorier d'entreprise page 388.

Points clés

Identifier et quantifier les besoins et les excédents
Utilisation des prévisions de trésorerie
Politique financière, supports de financement et de placement

Mettre en place une politique de financement de court terme
Financements classiques : crédits interentreprises, crédits bancaires (crédits de trésorerie), crédits de mobilisation et d'escompte (mobilisation d'actifs simples), financement des opérations d'import-export, crédits par caution, affacturage
Recours aux marchés : préalables indispensables, financements structurés, financements sur les marchés : billets de trésorerie, TCN, titrisation

Mettre en place une politique de placements de court terme
Placements classiques : SICAV, FCP, comptes à terme, réméré...
Placements sur les marchés : billet de trésorerie, TCN, certificats de dépôts, BMTN

Arbitrer entre financement et placement
Instruments de couverture du risque de taux d'intérêt