Public concerné

Trésoriers, responsables comptables et financiers souhaitant se perfectionner à la gestion de trésorerie

Prérequis

Avoir suivi le programme n°568  La gestion de trésorerie au quotidien ou posséder les connaissances équivalentes

Objectifs

• Prévoir les flux futurs pour anticiper les besoins et les excédents
• Maîtriser les circuits et modes de décisions des banques
• Connaître et utiliser les moyens de financement et de placement à court terme

Méthode d'intervention

Alternance d'apports théoriques et de mises en application
 
Cette formation fait partie du parcours certifiant n°976 Trésorier d'entreprise page 388.

Points clés

Etablir la gestion prévisionnelle de trésorerie
Prévisions de trésorerie : tableau des flux, budget, plan glissant et prévision en date de valeur
Périodicité, niveau de détail et analyse des écarts
La gestion des ressources financières et les arbitrages de la direction générale

La relation bancaire : la gestion du float
Rappel des principales conditions et commissions
Le compte d'exploitation banque/entreprise
Politique bancaire et répartition des mouvements par banque

La trésorerie : centre de profit
Présentation des financements et placements à court terme : découvert, crédit spot, escompte commercial, loi Dailly, affacturage, l'avance en devise, les sicav, FCP, TCN...
Arbitrages escompte/découvert, emprunt/placement