Public concerné

Trésoriers, assistants trésorier

Objectifs

• Situer la place du trésorier dans l'entreprise
• Maîtriser la trésorerie au quotidien
• Optimiser la position en date de valeur
• Contrôler les conditions bancaires

Méthode d'intervention

Alternance d'apports théoriques et de mises en application
 
Cette formation fait partie des parcours certifiants :
n°976 Trésorier d'entreprise page 388.
n°978 Credit manager page 386.

Points clés

L'organisation de la trésorerie
Place et rôle de la trésorerie
L'environnement interne et externe
Définition de la trésorerie : approche par le bilan et par les flux

La gestion de trésorerie au quotidien
Enjeux, résultats et équilibrage
La tenue d'une position en date de valeur
Organiser la gestion quotidienne
Trésorerie zéro et optimisation de la position en valeur
Informatisation et automatisation
Banque électronique et échange d'information
Apports et limites des logiciels dédiés et des ERP

La relation bancaire et le contrôle des conditions
Les principales conditions et commissions
Négociation et contrôle, échelle d'intérêt et ticket d'agios
Le compte d'exploitation banque/entreprise
Politique bancaire et répartition des mouvements par banque