Public concerné

Tout manager, chef d'entreprise, directeur de département, directeur financier et membre du Comité de Direction

Prérequis

Maîtriser la lecture des documents financiers ou avoir suivi le stage n°296 Savoir lire un bilan

Objectifs

• Organiser le bon fonctionnement de la trésorerie d'une entreprise grâce à une bonne combinaison des capitaux propres et des capitaux d'emprunt
• Optimiser la gestion du cycle d'exploitation de l'entreprise
• Assurer en permanence la liquidité de l'entreprise à moindre coût

Méthode d'intervention

Alternance d'apports théoriques et de mises en application à partir de cas, partage d'expériences
Les participants sont invités à venir avec leurs documents financiers pour la confrontation et l'échange de pratiques.

Cette formation fait partie du parcours certifiant n°995 : Décisions Financières page 370.

Points clés

Comprendre l'organisation de la trésorerie
Identifier la place et le rôle de la trésorerie
Connaître son environnement interne et externe pour bien maîtriser la trésorerie
Le passage des opérations d'exploitation à la position de trésorerie
Comprendre la trésorerie par le bilan fonctionnel, le bilan de flux
Maîtriser les différents tableaux de flux
La gestion de la position quotidienne et la gestion prévisionnelle
Enjeux et résultat, équilibrage
La tenue d'une position en date de valeur
Les différentes prévisions : mensuelle, annuelle et quotidienne
La gestion de trésorerie des groupes
Comprendre le fonctionnement d'une trésorerie de groupe, ses avantages et ses inconvénients
Maîtriser les aspects juridiques et réglementaires
Connaître le fonctionnement d'un cash pooling
Les principaux financements court terme
L'escompte commercial, le crédit de trésorerie, les avances en devises, les cessions Dailly
Arbitrage placement et découvert